اندیکاتور ایچیموکو چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

اندیکاتور ایچیموکو (ichimoku) که با نام ایچیموکو کینکو هایو نیز شناخته می شود، یک اندیکاتور چند منظوره است که بینش های مختلفی درباره پویایی بازار ارائه می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

این اندیکاتور به شناسایی خطوط حمایت و مقاومت، تعیین جهت روند بازار و اندازه گیری مومنتوم بازار و دادن سیگنال برای معامله در بورس کمک می کند. ایچیموکو به "نمودار تعادل در یک نگاه" ترجمه می شود  که تکنیکالیست ها با یک نگاه می توانند همزمان با فهمیدن روند، سیگنال های بالقوه دریافت کنند. ایچیموکو توسط هوسودا گوئیچی توسعه داده شد و در سال 1969 در کتابش منتشر شد. این اندیکاتور نسبتا ساده است و سیگنال ایچیموکو در تحلیل تکنیکال راهگشا خواهد بود.  

ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو از پنج جزء تشکیل شده است که در ابتدا به دو جزء آن اشاره می شود و در ادامه به سه جزء دیگر پرداخته می شود.

• تنکانسن یا Tenkanse خط آبی (بیشترین قیمت بالای 9 کندل آخر + کمترین قیمت پایین 9 کندل آخر تقسیم بر 2)

این خط کوتاه مدتی در ایچیموکو می باشد.

• کیجونسن یا Kijun sen خط قرمز (بیشترین قیمت بالای 26 کندل آخر + کمترین قیمت پایین 26 کندل آخر تقسیم بر 2)

این خط میان مدتی در ایچیموکو می باشد و در عین حال که با تاخیر بیشتری روند را نشان می دهد اما به همان میزان اطمینان بیشتری به نسبت خط کوتاه مدتی می دهد.

در تصویر زیر نمای یک اندیکاتور با تنظیمات پیش فرض قرار گرفته است. البته ممکن است در نرم افزار های متفاوت از رنگ های متفاوتی استفاده شود که می توان در قسمت تنظیمات اندیکاتور به دلخواه تغییر داد.

خطوط ایچیموکو

اهمیت شاخص ایچیموکو

مهمترین عملکرد ایچیموکو شناسایی جهت روند و صدور سیگنال است. همچنین ابر کومو با تغییر رنگ (سوییچ کومو) نشان از تغییر روند کلیت بازار می دهد.

کاربردهای شاخص ایچیموکو

سیستم معاملاتی ایچیموکو دید جامعی از بازار ارائه می دهد و به معامله گران کمک می کند که روند آتی را شناسایی کنند و همچنین سطوح حمایت و مقاومت و نقاط ورود و خروج را مشخص می کند.

تعیین سیگنال ایچیموکو؛ با تحلیل عبور تنکانسن از کیجونسن

در طول یک روند صعودی خط تنکانسن با عبور از خط کیجونسن به سمت بالا هشدار بالا رفتن قیمت می دهد. همچنین در طول روند نزولی خط تنکانسن با عبور از خط کیجونسن به سمت پایین هشدار پایین رفتن قیمت را تایید می کند.

دو جزء دیگر از ایچیموکو سنکو A و سنکو B می باشد.

• سنکو A: (تنکانسن + کیجونسن) تقسیم بر 2 که به 26 کندل بعدی انتقال داده می شود.
• سنکو B: بیشترین قیمت بالای 52 کندل آخر + کمترین قیمت پایین 52 کندل اخر تقسیم بر 2 که به 26 کندل بعدی انتقال داده می شود.

در صورت عبور سنکو A از سنکو B به سمت بالا سیگنال صعود قیمت و در صورت عبور سنکو A از سنکو B به سمت پایین سیگنال نزول قیمت می دهد.

ابر کومو چیست؟

سنکو A و سنکو B در مجموع با هم ابر کومو را تشکیل می دهند. در صورتی که سنکو A بالای سنکو B باشد ابر به صورت سبز و نشان از روند صعودی و در صورتی که سنکو B بالای سنکو A باشد ابر به صورت قرمز و نشان از روند نزولی می باشد.

باید توجه داشت که لزوما سبز شدن ابر کومو به معنی شروع روند صعودی و قرمز شدن ابر به معنی شروع روند نزولی نیست. گاهی دیده می شود که ابر ها به طور متناوب تغییر رنگ می دهند که نشان از روند خنثی است و برای مطمئن تر شدن از اینکه این روند به پایان رسیده یا خیر گاهی مجبور می شوید از سایر اندیکاتور ها یا روش های تکنیکال برای تشخیص جهت بازار استفاده کنید.

به طور معمول قیمت علاقه ای به عبور از قسمت ضخیم ابر کومو را ندارد همچنین معمول است که در شروع روند صعودی کندل ها کوموی قرمز را با سمت بالا و در شروع روند نزولی کندل ها کوموی سبز را به سمت پایین می شکنند.

بیشتر بخوانید:  نمودار تحلیل تکنیکال

تعیین سیگنال ایچیموکو؛ با تحلیل عبور چیکو اسپن از نمودار قیمتی

• چیکو اسپن یا Chikou span خط سبز (چیکو در واقع همان قیمت بسته شدن یا پایانی کندل هاست که به 26 دوره قبل انتقال داده می شود که این 26 کندل قابل تغییر هست)

زمانی که چیکو اسپن در بالای کندل، تنکانسن ، کیجونسن و ابر کومو قرار می گیرد می تواند سیگنال صعود خیلی خوب را صادر کند در صورتی که در روند قیمتی خنثی نباشد و همچنین در زمانی که چیکو اسپن در پایین کندل، تنکانسن، کیجونسن و ابر کومو قرار می گیرد می تواند سیگنال نزول صادر کند در صورتی که در روند قیمتی خنثی نباشد. البته باید توجه داشت سرمایه گذاری در بورس ایران فقط به صورت خرید می باشد بنابراین فقط میتوان از سیگنال صعود برای خرید استفاده کرد و از سیگنال نزول برای قعطیت خارج شدن از معامله استفاده کرد.

با تمرین و تکرار دیدن ایچیموکو بر روی چارت می توان به مهارت تشخص درستی سیگنال صادره از چیکو اسپن دست یافت تا با اطمینان بیشتری از آن استفاده کرد. به ترتیب مطمئن تر چیکو اسپن با سایر اجزاء دقت کنید  که به طور مثال در روند صعودی چیکو اسپن در بالا در پایین تر به ترتیب کندل ها، تنکانسن، کیجونسن و ابر کومو باشد البته در بازار های مالی هیچ چیزی قطعی نیست با این حال باید به دنبال حالتی گشت که اطمینان بیشتری به ما بدهد.

تجزیه و تحلیل نمودار شاخص ایچیموکو

در تصویر زیر  نمونه ای از تجزیه و تحلیل ایچیموکو آورده شده است

• نقطه A جایی هست که ابر کومو از حالت نزولی خارج شده و به حالت صعودی در می اید
• نقطه B جایی هست که ابر کومو از حالت صعودی خارج به حالت نزولی تبدیل شده است.
• نقطه C جایی هست که چیکو اسپن به طور کامل از کندل، تنکانسن، کیجونسن و ابر کومو به سمت بالا عبور کرده است.

سیگنال های معاملاتی ایچی موکو

در تصویر زیر نمونه ای از سیگنال ایچیموکو توضیح داده شده است.

همزمانی وقوع این رویداد ها با فاصله زمانی کم قدرت بیشتری به تشخیص روند داده و احتمال سود را بیشتر می کند.

بیشتر بخوانید:  استراتژی کانسلیم

سطوح حمایت و مقاومت

همانطور که در تصویر زیر مشخص است ابر کومو با توجه به اینکه به 26 کندل جلوتر شیفت داده شده است می توان از آن به عنوان سطح حمایت و مقاومت استفاده کرد.

زمانی که سنکو اسپن B فلت یا مسطح می شود می تواند با قدرت بیشتری سطح حمایتی یا مقاومتی را نشان بدهد.

سطوح حمایت و مقاومت در ایچیموکو

جمع بندی

همه ابزار های معاملاتی محدودیت های خودشان را دارند و باید همزمان با استفاده از این ابزار از سایر ابزار های تحلیل تکنیکال از جمله خط روند و سایر اندیکاتور ها و حجم کمک گرفت و دید جامع تری نسبت به روند حرکتی سهم پیدا کرد. از اندیکاتور ایچیموکو می توان در سایر دوره زمانی به طور مثال 1 ساعته یا هفتگی استفاده کرد. باید توجه داشت که گرفتن سیگنال از این اندیکاتور زمانی دقت بیشتری دارد که چند عامل ذکر شده با هم اتفاق بیوفتد و اگر به صورت منفرد به هر یک از عوامل نگاه کنید ممکن است سیگنال اشتباهی دریافت کنید.

 از این اندیکاتور می توان هم در بورس ایران و هم در سایر بازار های مشابه استفاده کرد و میتوان با عوض کردن تنظیمات به حالت دلخواه دست یافت اما در صورتی که آشنایی زیادی با نحوه عملکرد این اندیکاتور ندارید بهتر است از تنظیمات پیش فرض استفاده کنید.