کاربرد و نحوه استفاده از انواع پیوت در تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال روشی برای پیش‌بینی روندهای آینده بازار با بررسی داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات است. یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال، پیوت (Pivot) است. پیوت، نقطه عطفی در روند بازار را نشان می‌دهد که در آن، روند صعودی به نزولی یا نزولی به صعودی تغییر می‌کند.
پیوت چیست؟
پیوت (Pivot) ابزاری در تحلیل تکنیکال است که برای پیش‌بینی روند آینده بازار و شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شود. پیوت با استفاده از داده‌های قیمت روز قبل محاسبه می‌شود و نقاطی را روی نمودار مشخص می‌کند که می‌توانند نشان‌دهنده تغییر در روند بازار باشند.
کاربرد و نحوه استفاده از انواع پیوت در تحلیل تکنیکال
پیوت، ابزاری قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به معامله‌گران در موارد زیر کمک کند:
- شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی: قاط پیوت می‌توانند به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی در نظر گرفته شوند. در صورت صعود قیمت به بالای نقطه پیوت، این نقطه به سطح مقاومتی تبدیل می‌شود. در صورت نزول قیمت به زیر نقطه پیوت، این نقطه به سطح حمایتی تبدیل می‌شود. سطوح حمایتی و مقاومتی پیوت، می‌توانند به معامله‌گران در تصمیم‌گیری برای ورود و خروج از معاملات کمک کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال نزدیک شدن به یک سطح مقاومتی پیوت باشد، معامله‌گر می‌تواند از این فرصت برای فروش سهام خود استفاده کند.
- شناسایی فرصت‌های معاملاتی: نقاط پیوت می‌توانند برای شناسایی فرصت‌های خرید و فروش در بازار استفاده شوند. به عنوان مثال، اگر قیمت از نقطه پیوت عبور کند و به بالای آن صعود کند، این می‌تواند سیگنالی برای خرید سهام باشد. معامله‌گران می‌توانند از الگوهای کندل استیک در کنار نقاط پیوت برای تأیید سیگنال‌های معاملاتی خود استفاده کنند.
- تعیین حد ضرر و حد سود: معامله‌گران می‌توانند از نقاط پیوت برای تعیین حد ضرر و حد سود خود در معاملات استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر معامله‌گری سهامی را در بالای نقطه پیوت خریداری کند، می‌تواند از نقطه پیوت به عنوان حد ضرر خود استفاده کند. استفاده از نقاط پیوت برای تعیین حد ضرر و حد سود، می‌تواند به معامله‌گران در مدیریت ریسک خود در معاملات کمک کند.
بیشتر بخوانید: فیلتر نویسی در بورس
معامله با پیوت‌ها
معامله در زمان پرش قیمت از روی پیوت‌ها
در این استراتژی که بر پیوت مبتنی است ابتدا باید نقاط پیوت را تشخیص دهیم. حال اگر قیمت در حال صعود است و از نقطه پیوت عبور می‌کند، این می‌تواند سیگنالی برای خرید باشد. اگر قیمت در حال نزول است و از نقطه پیوت عبور می‌کند، این می‌تواند سیگنالی برای فروش باشد.
معامله طی روند
اگر قیمت به اولین محدوده مقاومتی نزدیک شود، می توان منتظر واکنش قیمت (بازگشت یا شکست) بود و سپس معامله خود را انجام داد. و اگر قیمت به سطح حمایتی نزدیک شود، می‌توان منتظر واکنش قیمت (بازگشت یا شکست) بود و سپس اقدام به معامله کرد.
انواع پیوت در تحلیل تکنیکال
پیوت ماژور
این دسته از پیوت ها، در واقع نشان دهنده تغییر جهت های اصلی نمودار بوده و در انتهای روند ها قرار می گیرند. تحلیل گرانی که به دنبال رسیدن به تحلیل اصلی هستند، بیشتر به نقاط پیوت ماژور توجه دارند. در واقع اکثر ابزارهای تحلیل تکنیکال، با توجه به پیوت های ماژور بررسی و مشخص می شوند.
پیوت مینور
این نوع پیوت بیشتر بر روی نقاط و جهت های کوچک و فرعی تمرکز دارد. از این رو در انتهای اصلاح ها قرار می گیرد. تحلیل‌گران با تمرکز بر روی پیوت مینور، روندهای کوچک را نوسان‌گیری می‌نمایند و باید گفت که، پیوت مینور برای استفاده در ابزارهای اصلی تکنیکال، مناسب نمی‌باشد.
تشخیص پیوت‌های ماژور با اندیکاتور مکدی
- روش اصلاح قیمت:
در این روش، پس از تشکیل یک سقف یا کف در نمودار قیمت، باید منتظر ماند تا قیمت حداقل 38.2% از مسیر صعود یا نزول خود را اصلاح کند. اگر پس از اصلاح قیمت، اندیکاتور مکدی نیز تغییر فاز دهد، می توان با احتمال بالایی نتیجه گرفت که یک پیوت ماژور تشکیل شده است.
- روش تغییر فاز مکدی:
در این روش، به دنبال نقاطی در نمودار مکدی می گردیم که در آن ها خط MACD از خط سیگنال عبور می کند. عبور خط MACD از بالای خط سیگنال نشان دهنده شروع یک روند صعودی و عبور آن از زیر خط سیگنال نشان دهنده شروع یک روند نزولی است.
بیشتر بخوانید: پرایس اکشن چیست؟
محاسبه پیوت ها
محاسبه پیوت‌ها بر اساس قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن دوره قبل انجام می‌شود. فرمول‌های مختلفی برای محاسبه سطوح مختلف پیوت وجود دارد، اما رایج‌ترین آنها به شرح زیر است:
نقطه پیوت (P):
P = (بالاترین قیمت + پایین‌ترین قیمت + قیمت پایانی)/3
مقاومت1 (R1)
R1 = P + (2 * (P - پایین‌ترین قیمت))
مقاومت2 (R2)
R2 = P + (3 * (P - پایین‌ترین قیمت))
مقاومت3 (R3)
R3 = P + (4 * (P - پایین‌ترین قیمت))
حمایت1 (S1)
S1 = P - (2 * (P - بالاترین قیمت))
حمایت2 (S2)
S2 = P - (3 * (P - بالاترین قیمت))
حمایت3 (S3)
S3 = P - (4 * (P - بالاترین قیمت))
سطوح پیوت به طور پیش‌فرض بر اساس دوره زمانی روزانه محاسبه می‌شوند. با این حال، می‌توانید آنها را برای دوره‌های زمانی دیگر مانند ساعتی، هفتگی یا ماهانه نیز محاسبه کنید. سطوح پیوت مینور و ماژور نیز وجود دارد. سطوح پیوت مینور نشان‌دهنده نوسانات جزئی بازار هستند و سطوح پیوت ماژور نشان‌دهنده نوسانات عمده بازار هستند.
از اندیکاتورهای پیوت می‌توان در نرم‌افزارهای نمودار معاملاتی مختلف استفاده کرد.
پیوت‌ها تنها یک ابزار برای تحلیل تکنیکال هستند و باید در کنار سایر ابزارها و اندیکاتورها استفاده شوند.
مزایا و محدودیت‌های پیوت
مزایا
- شناسایی سطوح حمایت و مقاومت: پیوت‌ها سطوح کلیدی در نمودار را مشخص می‌کنند که ممکن است قیمت در آنها برگردد یا نوسان کند. این می‌تواند به معامله‌گران در شناسایی نقاط بالقوه برای ورود و خروج از معاملات کمک کند.
- تایید یا رد سیگنال‌های دیگر: پیوت‌ها می‌توانند برای تأیید یا رد سیگنال‌های دیگر تحلیل تکنیکال، مانند الگوهای نمودار یا اندیکاتورها، استفاده شوند.
- سادگی: محاسبه پیوت‌ها نسبتاً ساده است و فرمول‌های مختلفی برای سطوح پیوت مختلف وجود دارد.
- کاربرد در طیف وسیعی از بازارها: پیوت‌ها را می‌توان در طیف وسیعی از بازارها، از جمله سهام، ارزها، کالاها و آتی، استفاده کرد.
محدودیت‌ها
- اطلاعات گذشته‌نگر: پیوت‌ها فقط از اطلاعات قیمت گذشته استفاده می‌کنند و نمی‌توانند آینده را پیش‌بینی کنند.
- غیرقطعی: سطوح پیوت مطلق نیستند و قیمت‌ها همیشه به آنها احترام نمی‌گذارند.
- محدودیت به سطوح زمانی: پیوت‌ها به طور پیش‌فرض بر اساس دوره زمانی روزانه محاسبه می‌شوند، اما می‌توان آنها را برای دوره‌های زمانی دیگر نیز محاسبه کرد. با این حال، تغییر دوره زمانی می‌تواند سطوح پیوت را به طور قابل توجهی تغییر دهد.
- نیاز به تأیید: پیوت‌ها باید در کنار سایر ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و همچنین با در نظر گرفتن تحلیل بنیادی خود از بازار استفاده شوند.
سخن پایانی
در این مقاله ما به بررسی کامل پی.ت‌هخا و نحوه استفاده از آن ها پرداختیم. پیوت‌ها ابزاری ارزشمند برای تحلیل تکنیکال سطوح حمایت و مقاومت بالقوه در بازار هستند. با درک نحوه محاسبه و تفسیر پیوت‌ها، می‌توانید از آنها برای افزایش شانس موفقیت خود در معاملات استفاده کنید.
