الگوی تیک نزولی و صعودی در تابلوخوانی چیست؟

الگوهای تیک صعودی و نزولی از جمله ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند که به کمک آنها می‌توان سهام مستعد رشد یا افت را شناسایی کرد. این الگوها با تحلیل نمودارها و رفتارهای قیمتی سهام، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتری در خرید و فروش سهام بگیرند. آموزش کامل انواع الگوی تیک در سال 1403 الگوی تیک صعودی به عنوان یکی از الگوهای قیمتی در تابلو خوانی، می تواند در شناسایی سهام مستعد رشد و نوسان گیری، موثر باشد.

در این مقاله به بررسی کامل الگوهای تیک صعودی و نزولی و نحوه استفاده از آنها خواهیم پرداخت. قبل از مطالعه این مقاله پیشنهاد می‌شود آموزش تحلیل تکنیکال را حتما بخوانید.

الگوی تیک صعودی به عنوان یکی از الگوهای قیمتی در تابلوخوانی، می‌تواند در شناسایی سهام مستعد رشد و نوسانگیری موثر باشد. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهام پس از یک افت موقتی، به سرعت به سطح قبلی باز می‌گردد و رشد می‌کند. در مقابل، الگوی تیک نزولی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهام پس از یک رشد موقتی، به سرعت به سطح قبلی باز می‌گردد و افت می‌کند.

الگوی تیک صعودی در تابلوخوانی

الگوی تیک صعودی در تابلو خوانی نشان‌دهنده بازگشت سریع قیمت سهام به سطح قبلی پس از یک افت موقتی است. فرض کنید معامله یک سهم با قیمت مشخصی آغاز می‌شود. طی چند معامله قیمت سهم نزولی شده (که نشان دهنده کمترین قیمت است ) و  بعد از نزول قیمت، در ادامه روند معاملات این سهم قیمت صعودی شده و بعد از مدتی قیمت آخرین معامله از قیمت اولین معامله بیشتر شده و فاصله زیادی با آن پیدا کرده است.
در این اولین قیمت، قیمت آخرین معامله و بیشترین قیمت الگوی تیک صعودی را  تشکیل می‌دهند.

الگوی تیک صعودی دو نشانه مهم دارد که 1. کمترین قیمت باید از قیمت اول کمتر باشد. 2. قیمت آخرین معامله باید با فاصله قابل توجهی از اولین قیمت بیشتر باشد.

این الگو نشان‌دهنده افزایش تقاضا و قدرت خرید در بازار است و می‌تواند به عنوان یک سیگنال خرید استفاده شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند با شناسایی این الگو، سهام‌هایی که پتانسیل رشد دارند را شناسایی کنند و در زمان مناسب وارد بازار شوند.

فیلترنویسی الگوی تیک صعودی

برای شناسایی الگوی تیک صعودی، می‌توان از فیلترهای خاص در نرم‌افزارهای تابلوخوانی استفاده کرد. این فیلترها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا سهام‌هایی که دارای الگوی تیک صعودی هستند را به‌سرعت شناسایی کنند و تصمیمات خرید و فروش بهتری بگیرند.

فیلتر الگوی تیک صعودی با فرض استفاده از قیمت پایانی به صورت زیر است:

(plp)-(pcp)>3 && (pd1)< (tmax)

فیلتر بالا سهم‌هایی را به شما نشان می‌دهد که قیمت آخرین معامله آنها ۳٪ بیشتر از قیمت پایانی است و همچنین قیمت خرید سطر اول سفارش کوچکتر از بالاترین آستانه مجاز قیمت است. این عبارت بدین معنی است که نماد، صف خرید نیست. در صورت نیاز می‌توانید درصد اختلاف قیمت را کمتر یا بیشتر کنید.

جهت استفاده از این فیلتر، آن را در قسمت فیلتر نویسی دیده بان بازار سایت TSETMC کپی کنید و سهم‌های فیلتر شده از این طریق را با توجه به سایر تکنیک‌های تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال بررسی کنید.
دیگر فیلتر الگوی تیک صعودی با فرض استفاده از کمترین قیمت به صورت زیر است:

(pl) >= (pf) && (pl) > (pmin) && (pf) >= (pmin)

معنای فیلتر بالا عبارت است از:

(کمترین قیمت) =< (اولین قیمت)‌ && (کمترین قیمت) < (آخرین قیمت)&&  (اولین قیمت) = < (آخرین قیمت)

بیشتر بخوانید: آموزش فیلترنویسی در بورس

الگوی تیک صعودی و ساعت صعودی

الگوی تیک صعودی و ساعت صعودی دو مفهوم مرتبط هستند. ساعت صعودی به دوره زمانی‌ای اشاره دارد که در آن قیمت سهام به‌طور مداوم افزایش می‌یابد. این دو مفهوم با هم نشان‌دهنده قدرت خرید بالا و احتمال رشد قیمت سهام هستند.  در واقع با استفاده از قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله، می‌توان در 30 دقیقه آخر بازار از مثبت یا منفی بودن سهم در روز آینده اطلاعی نسبی یافت. سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه به این مفاهیم، زمان مناسب برای خرید سهام را تشخیص دهند و از فرصت‌های موجود بهره‌برداری کنند.

الگوی تیک نزولی در تابلوخوانی

الگوی تیک نزولی برعکس الگوی تیک صعودی است. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهام پس از یک افزایش موقتی، به سرعت به سطح قبلی باز می‌گردد و افت می‌کند. فرض کنید معامله یک سهم با قیمت مشخصی آغاز می‌شود. طی چند معامله قیمت سهم صعودی شده (که نشان دهنده بیشترین قیمت است ) و  بعد از صعود قیمت، در ادامه روند معاملات این سهم قیمت نزولی شده و بعد از مدتی قیمت آخرین معامله از قیمت اولین معامله کمتر شده و فاصله زیادی با آن پیدا کرده است.

در این الگو اولین قیمت، قیمت آخرین معامله و بیشترین قیمت الگوی تیک نزولی را  تشکیل می‌دهند.

الگوی تیک صعودی دو نشانه مهم دارد که:

• بیشترین قیمت باید از قیمت اول بیشتر باشد.
• قیمت آخرین معامله باید با فاصله قابل توجهی از قیمت اول کمتر باشد.

 این الگو نشان‌دهنده افزایش عرضه و احتمال کاهش قیمت سهام در آینده نزدیک است. سرمایه‌گذاران می‌توانند با شناسایی این الگو، سهام‌هایی که پتانسیل افت دارند را شناسایی کنند و در زمان مناسب از بازار خارج شوند.

فیلترنویسی الگوی تیک نزولی

برای شناسایی الگوی تیک نزولی نیز می‌توان از فیلترهای خاص در نرم‌افزارهای تابلوخوانی استفاده کرد. این فیلترها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا سهام‌هایی که دارای الگوی تیک نزولی هستند را به‌سرعت شناسایی کنند و تصمیمات فروش بهتری بگیرند.

فیلتر ساده الگوی تیک نزولی با فرض استفاده از بیشترین قیمت به صورت زیر است :

(pl) <= (pf) && (pl) < (pmax) && (pf) <= (pmax)

معنای فیلتر بالا عبارت است از:

(بیشترین قیمت) =< (اولین قیمت)‌ && (بیشترین قیمت) < (آخرین قیمت)&&  (اولین قیمت) = < (آخرین قیمت)

جهت استفاده از این فیلتر، آن را در قسمت فیلتر نویسی دیده بان بازار سایت TSETMC کپی کنید و سهم‌های فیلتر شده از این طریق را با توجه به سایر تکنیک‌های تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال بررسی کنید.

فیلترهای تابلوخوانی می‌توانند بر اساس معیارهای مختلفی مانند حجم معاملات، تغییرات قیمت و شاخص‌های تکنیکال تنظیم شوند.

بیشتر بخوانید: استراتژی کانسلیم چیست؟

افزایش اعتبار الگوی تیک

اعتبار الگوهای تیک با تحلیل دقیق‌تر و استفاده از سایر ابزارهای تحلیلی افزایش می‌یابد. بررسی حجم معاملات، میزان نوسانات و اخبار مرتبط با شرکت می‌تواند به افزایش دقت تحلیل‌ها کمک کند. همچنین، استفاده از شاخص‌های تکنیکال مکمل می‌تواند به تأیید الگوها و افزایش اطمینان در تصمیم‌گیری‌ها کمک کند. می‌توان برای تایید اعتبار این الگو از اندیکاتور rsi  و Macd  برای تایید و افزایش اعتبار این الگو کمک گرفت.

نکات مهم الگوی تیک در تابلوخوانی

برای استفاده موثر از الگوهای تیک در تابلوخوانی، باید به چند نکته توجه کرد:

• تأیید با حجم معاملات: افزایش یا کاهش حجم معاملات می‌تواند اعتبار الگوهای تیک را تأیید کند، در واقع ظهور این الگو بدون داشتن حجم مناسب اعتباری ندارد. همچنین باید توجه داشت که اعتبار این الگو در زمان ورود پول هوشمند بیشتر است.
• توجه به نوسانات بازار: در بازارهای نوسانی، الگوهای تیک معتبرتر هستند به عنوان مثال هرچه اختلاف قیمت بین آخرین معامله و قیمت پایانی در محدوده‌های مثبت باشد، بهتر است. برای مثال تغییر قیمت از ۱٪+ به ۴٪+ بهتر از تغییر قیمت از ۴٪- به ۱٪- است و همچنین اختلاف قیمت کمترین قیمت (یا قیمت پایانی) و آخرین قیمت بایستی بیشتر از ۲٪ باشد.
• استفاده از ابزارهای مکمل: استفاده از اندیکاتورها و سایر ابزارهای تحلیلی می‌تواند به افزایش دقت تحلیل‌ها کمک کند.
• رعایت مدیریت ریسک: همیشه باید مدیریت ریسک را در نظر داشت و از سرمایه‌گذاری‌های بیش از حد جلوگیری کرد.

بیشتر بخوانید: الگوی هیکاکی چیست؟

آیا می‌توان از قیمت پایانی در الگوی تیک صعودی استفاده کرد؟

بله، قیمت پایانی یکی از شاخص‌های مهم در تحلیل الگوهای تیک است. قیمت پایانی بالاتر در الگوی تیک صعودی نشان‌دهنده قدرت خرید بالا و احتمال رشد قیمت در آینده است. تحلیلگران می‌توانند با استفاده از قیمت پایانی، صحت الگوی تیک صعودی را تایید کنند و تصمیمات بهتری در خرید سهام بگیرند. 

در صورتی که آخرین قیمت 2 درصد نسبت به قیمت پایانی افزایش پیدا کرده باشد و قیمت آخرین معامله نسبت به قیمت پایانی کمتر باشد میتوان از قیمت پایانی در الگوی تیک صعودی استفاده کرد. 

چه زمانی می‌توان از الگوی تیک صعودی به عنوان سیگنال خرید استفاده کرد؟

هنگامی که الگوی تیک صعودی با حجم معاملات بالا و تأیید سایر ابزارهای تحلیلی همراه باشد، می‌توان از آن به عنوان سیگنال خرید استفاده کرد. همچنین، تأیید این الگو با سایر الگوهای قیمتی و شاخص‌های تکنیکال می‌تواند اطمینان بیشتری به سرمایه‌گذاران بدهد و به آنها کمک کند تا زمان مناسب برای ورود به بازار را شناسایی کنند.

آیا می‌توان از قیمت پایانی در الگوی تیک نزولی استفاده کرد؟

بله، قیمت پایانی یکی از شاخص‌های مهم در تحلیل الگوهای تیک است. قیمت پایانی پایین‌تر در الگوی تیک نزولی نشان‌دهنده افزایش عرضه و احتمال کاهش قیمت در آینده است.  البته لازم به ذکر است که بازار بورس بازار یکطرفه است و امکان گرفتن پوزیشن فروش وجود ندارد اما تحلیلگران می‌توانند با استفاده از قیمت پایانی، صحت الگوی تیک نزولی را تایید کنند و تصمیمات بهتری در فروش سهام بگیرند.

مثالی از الگوی تیک صعودی در بورس

فرض کنید شما در تاریخ 1 مهر 1402 در حال بررسی این سهم هستید. در این تاریخ، قیمت سهم "فولاد" از 1800 تومان به 1750 تومان کاهش یافته و سپس به 1820 تومان بازگشته است. این بازگشت سریع قیمت پس از افت موقتی نشان‌دهنده الگوی تیک صعودی است. پس این حالت با فرض الگوی تیک صعودی که قیمت بعد از نزول موقت، افزایش یافته و الگوی تیک صعودی را تشکیل داده است.

همچنین حجم معاملات نیز در این بازه زمانی افزایش یافته است، که این موضوع تأیید بیشتری بر صحت الگوی تیک صعودی می‌گذارد.