کسب سود در مواقع رنج کشیدن در بورس

رنج کشیدن در بورس به دوره‌ای اطلاق می‌شود که قیمت سهام در یک بازه محدود نوسان می‌کند و حرکت صعودی یا نزولی چشمگیری ندارد. تشخیص رنج مثبت و منفی به بررسی تغییرات قیمت در بازه زمانی مشخص نیاز دارد. رنج مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت به تدریج افزایش یابد و رنج منفی زمانی است که قیمت به تدریج کاهش پیدا کند. به بیان ساده رنج کشیدن در بورس به مواقعی گفته میشود که قیمت یک سهم در یک کانال نوسان می کند. میخواهیم چند نکته طلایی برای کسب سود در رنج مثبت و منفی بورس را بررسی کنیم.

مفهوم رنج کشیدن (Range) در بورس

رنج کشیدن یا "Range" در بورس به دوره‌ای اطلاق می‌شود که قیمت یک سهم یا شاخص در یک محدوده خاص و محدود نوسان می‌کند، بدون اینکه به طور قابل توجهی به سمت بالا یا پایین حرکت کند. این وضعیت نشان‌دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است که منجر به تثبیت قیمت در یک بازه مشخص می‌شود. این دوره‌ها می‌توانند نشان‌دهنده تجمیع یا توزیع باشند و اطلاعات مهمی را درباره روند آتی بازار ارائه دهند.

رنج کشیدن به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کند تا نقاط حمایت و مقاومت مهم را شناسایی کنند. این نقاط معمولاً در نهایت شکسته می‌شوند و می‌توانند شروع یک روند جدید را نشان دهند. به همین دلیل، تحلیلگران به دنبال نشانه‌هایی از شکست این محدوده‌ها هستند تا بتوانند فرصت‌های معاملاتی مناسبی را شناسایی کنند.

برای تشخیص رنج کشیدن، تحلیلگران از ابزارها و اندیکاتورهای مختلفی استفاده می‌کنند، از جمله:

• نمودارهای شمعی: بررسی الگوهای شمعی که نوسانات قیمت را در یک بازه مشخص نشان می‌دهند.
• اندیکاتورهای تکنیکال: مانند میانگین متحرک، باند بولینگر و شاخص قدرت نسبی (RSI) که می‌توانند به شناسایی دوره‌های تثبیت کمک کنند.

بیشتر بخوانید: سرمایه گذاری چیست؟

انواع رنج کشیدن در بورس

رنج کشیدن یا Range در بورس به دوره‌ای اطلاق می‌شود که قیمت یک سهم یا شاخص در یک محدوده خاص و محدود نوسان می‌کند، بدون اینکه به طور قابل توجهی به سمت بالا یا پایین حرکت کند. انواع مختلفی از رنج کشیدن در بورس وجود دارد که هر کدام نشان‌دهنده شرایط و پویایی‌های مختلف بازار هستند. در ادامه، به توضیح انواع رنج کشیدن در بورس می‌پردازیم.

رنج افقی (Horizontal Range)

رنج افقی زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک بازه مشخص و تقریبا ثابت نوسان می‌کند. این نوع رنج کشیدن نشان‌دهنده تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان است. در این رنج قیمت در محدوده مشخصی نوسان می‌کند، حجم معاملات معمولاً کاهش می‌یابد و نقاط حمایت و مقاومت به وضوح قابل شناسایی هستند.

رنج صعودی (Ascending Range)

در رنج صعودی، قیمت به طور کلی در حال افزایش است، اما در طول مسیر، نوسانات کوچکتری دارد که باعث می‌شود قیمت به صورت پلکانی افزایش یابد. در این رنج نقاط کف و سقف به تدریج بالاتر می‌روند، حجم معاملات ممکن است به تدریج افزایش یابد و این نوع رنج کشیدن معمولاً نشانه‌ای از تجمع قدرت خرید است.

رنج نزولی (Descending Range)

رنج نزولی برعکس رنج صعودی است. در این نوع رنج، قیمت به طور کلی در حال کاهش است، اما در طول مسیر نوسانات کوچکتری دارد که باعث می‌شود قیمت به صورت پلکانی کاهش یابد. در این رنج نقاط کف و سقف به تدریج پایین‌تر می‌آیند، حجم معاملات ممکن است به تدریج کاهش یابد و این نوع رنج کشیدن معمولاً نشانه‌ای از تجمع قدرت فروش است.

رنج گسترده (Broadening Range)

رنج گسترده زمانی رخ می‌دهد که نوسانات قیمت به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و محدوده نوسان وسیع‌تر می‌شود. این نوع رنج کشیدن نشان‌دهنده عدم توافق شدید بین خریداران و فروشندگان است. در این رنج نوسانات قیمت بسیار بیشتر است، حجم معاملات ممکن است به طور قابل توجهی افزایش یابد و نقاط حمایت و مقاومت به وضوح قابل شناسایی نیستند.

رنج فشرده (Narrow Range)

رنج فشرده زمانی رخ می‌دهد که نوسانات قیمت بسیار کم است و محدوده نوسان بسیار کوچک می‌شود. این نوع رنج کشیدن نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری واضح در بازار است. در این رنج نوسانات قیمت بسیار کم است، حجم معاملات کاهش می‌یابد و این نوع رنج کشیدن معمولاً به دنبال یک حرکت بزرگ قیمتی رخ می‌دهد.

هدف از رنج کشیدن در بورس

رنج کشیدن در بورس به دوره‌ای اطلاق می‌شود که قیمت یک سهم یا شاخص در یک محدوده خاص و محدود نوسان می‌کند. هدف اصلی از رنج کشیدن، که معمولاً توسط بازیگران بزرگ و نهادهای مالی انجام می‌شود، ایجاد فرصت‌ها و شرایط خاص برای دستیابی به سود بیشتر یا مدیریت ریسک‌های موجود است.

یکی از اهداف اصلی رنج کشیدن، تجمع یا جمع‌آوری سهام توسط بازیگران بزرگ بازار است. در این مرحله، بازیگران عمده با خرید تدریجی سهام و جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت، موقعیت‌های خرید خود را بهینه می‌کنند. هدف دیگر رنج کشیدن می‌تواند توزیع یا فروش تدریجی سهام باشد. در این حالت، بازیگران بزرگ بازار، سهام خود را به تدریج به فروش می‌رسانند تا از افت ناگهانی قیمت جلوگیری کنند.

بازیگران بزرگ بازار ممکن است با رنج کشیدن به دنبال ایجاد نقدینگی بیشتر در بازار باشند. با افزایش حجم معاملات در یک محدوده مشخص، نقدینگی بازار افزایش می‌یابد و این امر به نفع معامله‌گران بزرگ است.

رنج کشیدن می‌تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک توسط بازیگران بزرگ مورد استفاده قرار گیرد. با کنترل نوسانات قیمت، این بازیگران می‌توانند ریسک‌های مرتبط با تغییرات شدید قیمت را کاهش دهند.

در برخی موارد، هدف از رنج کشیدن می‌تواند فریب معامله‌گران خرد باشد. بازیگران بزرگ ممکن است با ایجاد نوسانات مصنوعی و محدود کردن قیمت در یک محدوده، معامله‌گران خرد را به خرید یا فروش سهام ترغیب کنند و سپس بر خلاف جهت مورد انتظار حرکت کنند.

مثال از رنج کشیدن در بورس

برای مثال، فرض کنید سهام یک شرکت در بازه زمانی یک ماهه بین 1000 تا 1200 تومان نوسان می‌کند. در این حالت، قیمت سهم به طور مکرر به سطح 1000 تومان نزدیک می‌شود و سپس به 1200 تومان برمی‌گردد. این نوع حرکت قیمتی نشان‌دهنده رنج کشیدن سهم در یک محدوده خاص است.

رنج قیمت چیست؟

رنج قیمت (Price Range) به محدوده‌ای از قیمت‌ها اشاره دارد که یک سهم یا دارایی در آن محدوده طی یک دوره زمانی معین نوسان می‌کند. به عبارت دیگر، رنج قیمت نشان‌دهنده کمترین و بیشترین قیمتی است که یک سهم در بازه زمانی مشخص معامله می‌شود. 

رنج قیمت در تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی به محدوده‌ای از قیمت‌ها گفته می‌شود که در آن سهم نوسان می‌کند. این محدوده می‌تواند به شکل افقی (Sideways) یا با زاویه‌ای معین (صعودی یا نزولی) باشد. رنج قیمت می‌تواند به صورت کوتاه‌مدت (چند روزه) یا بلندمدت (چند ماهه) مشاهده شود.

منظور از رنج کشیدن مثبت در بورس چیست؟

رنج کشیدن مثبت به معنای کنترل هدفمند و مداوم قیمت یک سهم در محدوده‌ای مشخص به سمت بالا است. این حرکت به گونه‌ای انجام می‌شود که سهم در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت به طور پیوسته افزایش قیمت داشته باشد. این نوع حرکت معمولاً به وسیله سفارش‌های خرید بزرگ و پیوسته انجام می‌شود تا قیمت سهم به تدریج و با ثبات افزایش یابد.

از نشانه‌های رنج مثبت کشیدن افزایش مداوم حجم معاملات است، در رنج کشیدن مثبت، معمولاً حجم معاملات به طور مداوم افزایش می‌یابد. این افزایش حجم نشان‌دهنده علاقه بیشتر خریداران به سهم و تلاش برای افزایش قیمت است.

یکی دیگر از نشانه‌ها افزایش تدریجی قیمت است، قیمت سهم به طور تدریجی و با ثبات افزایش می‌یابد. این افزایش معمولاً با نوسانات کم و بدون کاهش‌های شدید همراه است.

 نشانه بعدی سفارش‌های بزرگ خرید است، بازیگران بزرگ بازار معمولاً با ثبت سفارش‌های بزرگ خرید در قیمت‌های بالاتر، قیمت سهم را به سمت بالا هدایت می‌کنند.

 دیگر نشانه رنج مثبت، شکستن مقاومت‌های قیمتی است، در رنج کشیدن مثبت، سهم معمولاً مقاومت‌های قیمتی قبلی را شکسته و به سطح‌های بالاتری دست پیدا می‌کند.

منظور از رنج کشیدن منفی در بورس چیست؟

رنج کشیدن منفی به معنای کنترل هدفمند و مداوم قیمت یک سهم در محدوده‌ای مشخص به سمت پایین است. این حرکت به گونه‌ای انجام می‌شود که سهم در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت به طور پیوسته کاهش قیمت داشته باشد. این نوع حرکت معمولاً به وسیله سفارش‌های فروش بزرگ و پیوسته انجام می‌شود تا قیمت سهم به تدریج و با ثبات کاهش یابد. 

از نشانه‌های رنج منفی افزایش مداوم حجم معاملات فروش است،  در رنج کشیدن منفی، معمولاً حجم معاملات فروش به طور مداوم افزایش می‌یابد. این افزایش حجم نشان‌دهنده تمایل بیشتر فروشندگان به خلاص شدن از سهم و کاهش قیمت است.

کاهش تدریجی قیمت از دیگر نشانه رنج منفی است، قیمت سهم به طور تدریجی و با ثبات کاهش می‌یابد. این کاهش معمولاً با نوسانات کم و بدون افزایش‌های شدید همراه است.

دیگر نشانه رنج منفی سفارش‌های بزرگ فروش است، بازیگران بزرگ بازار معمولاً با ثبت سفارش‌های بزرگ فروش در قیمت‌های پایین‌تر، قیمت سهم را به سمت پایین هدایت می‌کنند.

دیگر نشانه رنج منفی شکستن حمایت‌های قیمتی است،  در رنج کشیدن منفی، سهم معمولاً حمایت‌های قیمتی قبلی را شکسته و به سطح‌های پایین‌تری دست پیدا می‌کند.

رنج کشیدن در بورس خلاف قانون نیست؟

رنج کشیدن به خودی خود خلاف قانون نیست، اما استفاده نادرست و سوءاستفاده از آن می‌تواند به تخلفات بازار منجر شود. سازمان‌های نظارتی بازار سرمایه معمولاً برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی نظارت دقیقی بر معاملات دارند. مهم است که معامله‌گران از روش‌های قانونی و شفاف برای کسب سود استفاده کنند.

چطور میتوان رنج کشیدن در بورس را تشخیص داد؟

رنج کشیدن در بورس به معنای کنترل هدفمند قیمت یک سهم در محدوده‌ای مشخص توسط بازیگران بزرگ بازار است. تشخیص این الگو می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا از فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از این حرکات آگاه شوند و تصمیمات بهتری بگیرند. در اینجا به چند روش برای تشخیص رنج کشیدن در بورس اشاره می‌کنیم:

بررسی حجم معاملات

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های رنج کشیدن، تغییرات قابل‌توجه در حجم معاملات است:

• حجم معاملات بالا: افزایش ناگهانی و غیرمعمول حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهنده ورود بازیگران بزرگ به بازار و شروع رنج کشیدن باشد.
• حجم معاملات پایین: در برخی مواقع، کاهش ناگهانی حجم معاملات نیز می‌تواند نشانه‌ای از رنج کشیدن باشد، چرا که بازیگران بزرگ ممکن است سفارشات خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که تغییرات قیمت کم و کنترل‌شده باشد.

تحلیل نمودار قیمتی

نمودار قیمتی سهم‌ها می‌تواند اطلاعات زیادی درباره الگوی رنج کشیدن ارائه دهد:

• الگوی حرکت قیمت: در رنج کشیدن مثبت، قیمت به طور مداوم افزایش می‌یابد و در رنج کشیدن منفی، قیمت به طور مداوم کاهش می‌یابد. این الگوها معمولاً با نوسانات کم و حرکت‌های پیوسته همراه هستند.
• شکستن سطح‌های حمایتی و مقاومتی: در رنج کشیدن مثبت، قیمت معمولاً سطح مقاومتی را می‌شکند و در رنج کشیدن منفی، سطوح حمایتی را می‌شکند.

مشاهده سفارشات بازار

بررسی سفارشات خرید و فروش در تابلوخوانی می‌تواند به تشخیص رنج کشیدن کمک کند:

• سفارشات بزرگ خرید و فروش: ثبت سفارشات بزرگ خرید در رنج کشیدن مثبت و سفارشات بزرگ فروش در رنج کشیدن منفی می‌تواند نشان‌دهنده کنترل هدفمند قیمت باشد.
• تغییرات ناگهانی در تعداد سفارشات: افزایش یا کاهش ناگهانی تعداد سفارشات در یک قیمت خاص نیز می‌تواند نشان‌دهنده ورود بازیگران بزرگ باشد.

توجه به روند قیمتی در زمان‌های مختلف

مقایسه روند قیمتی سهم در بازه‌های زمانی مختلف نیز می‌تواند به تشخیص رنج کشیدن کمک کند:

• تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت: اگر قیمت سهم در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت به طور مداوم تغییر کند، احتمال رنج کشیدن وجود دارد.
• مقایسه با روند کلی بازار: مقایسه روند قیمتی سهم با روند کلی بازار نیز می‌تواند نشانه‌های رنج کشیدن را آشکار کند. اگر سهمی برخلاف روند کلی بازار حرکت کند، احتمال رنج کشیدن توسط بازیگران بزرگ وجود دارد.

استفاده از فیلترهای تکنیکال

برخی فیلترهای تکنیکال نیز می‌توانند به تشخیص رنج کشیدن کمک کنند:

• فیلتر حجم مشکوک: این فیلترها حجم‌های غیرمعمول و ناگهانی را شناسایی می‌کنند.
• فیلتر تغییرات قیمت: این فیلترها تغییرات ناگهانی و پیوسته قیمت را شناسایی می‌کنند.

یک مثال از رنج کشیدن در بورس

فرض کنید قیمت سهام یک شرکت در بازه زمانی یک هفته‌ای بین 1500 تا 1700 تومان نوسان می‌کند. در این حالت، قیمت سهم به طور مکرر به سطح 1500 تومان نزدیک می‌شود و سپس به 1700 تومان برمی‌گردد. این نوع حرکت قیمتی نشان‌دهنده رنج کشیدن سهم در یک محدوده خاص است.

هدف بازیگر از رنج کشیدن چیست؟

بازیگران بزرگ یا همان افراد و نهادهای دارای سرمایه‌ی عظیم در بازار بورس، اغلب با هدف کسب سود بیشتر و کنترل بهتر بازار، به استراتژی‌های مختلفی مانند رنج کشیدن روی می‌آورند. این استراتژی می‌تواند اهداف مختلفی را دنبال کند که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم:

تجمع و انباشت سهام

یکی از اهداف اصلی رنج کشیدن، تجمع و انباشت سهام است. بازیگران بزرگ با کنترل قیمت در یک محدوده مشخص، سعی می‌کنند سهام بیشتری را در قیمت‌های پایین‌تری خریداری کنند:

• کنترل قیمت: با کنترل قیمت در یک محدوده مشخص، بازیگران می‌توانند اطمینان حاصل کنند که سهام را با قیمت مناسب خریداری می‌کنند.
• جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت: اگر بازیگران بزرگ به صورت ناگهانی وارد بازار شوند و حجم بالایی از سهام را خریداری کنند، قیمت به شدت افزایش می‌یابد. با استفاده از رنج کشیدن، آن‌ها می‌توانند این افزایش ناگهانی را کنترل کنند.

فروش با سود بالا

بازیگران بزرگ می‌توانند با استفاده از رنج کشیدن، قیمت سهم را به سطح بالاتری برسانند و سپس سهام خود را با سود بیشتری بفروشند:

• ایجاد تقاضای مصنوعی: با کنترل قیمت و ایجاد تقاضای مصنوعی، بازیگران می‌توانند قیمت سهم را به سطح بالاتری برسانند و در این سطح سهام خود را بفروشند.
• تحریک سرمایه‌گذاران خرد: با افزایش تدریجی قیمت و نشان دادن روند صعودی، بازیگران می‌توانند سرمایه‌گذاران خرد را ترغیب به خرید سهام کنند و سپس خود در قیمت‌های بالاتر از بازار خارج شوند.

حفظ قیمت سهام در محدوده‌ای خاص

بازیگران بزرگ ممکن است بخواهند قیمت سهام را در یک محدوده خاص حفظ کنند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند:

• کنترل نوسانات قیمت: با کنترل قیمت در محدوده‌ای خاص، بازیگران می‌توانند از نوسانات شدید قیمت جلوگیری کرده و ثبات بیشتری در بازار ایجاد کنند.
• حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های خود: حفظ قیمت سهام در محدوده‌ای خاص می‌تواند به بازیگران کمک کند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند و سرمایه‌گذاری‌های خود را حفاظت کنند.

چگونه در بازار رنج صعود کنیم؟

برای صعود در بازار رنج، معامله‌گران باید به دقت نمودارهای قیمتی را تحلیل کنند و نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند. استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و بررسی حجم معاملات می‌تواند به شناسایی روندهای صعودی و فرصت‌های خرید کمک کند. همچنین، مدیریت ریسک و تنظیم استراتژی‌های معاملاتی مناسب نیز بسیار مهم است.

چطور متوجه رنج کشیدن شویم؟

برای تشخیص رنج کشیدن، معامله‌گران باید نمودارهای قیمتی را به دقت بررسی کنند و به تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی مختلف توجه کنند. استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط حمایت و مقاومت، میانگین‌های متحرک و اندیکاتورهای مختلف می‌تواند به شناسایی رنج کشیدن کمک کند. همچنین، بررسی حجم معاملات و رفتار معامله‌گران نیز می‌تواند اطلاعات مفیدی ارائه دهد.

معرفی دو فیلتر برای تشخیص رنج کشیدن

• فیلتر حجم معاملات: این فیلتر به شما کمک می‌کند تا سهامی را که حجم معاملات بالایی دارند و در یک بازه قیمتی مشخص نوسان می‌کنند، شناسایی کنید. می‌توانید از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال برای تنظیم این فیلتر استفاده کنید.

(LT) [ih][0].Vol > 1000000 && [ih][0].PClosing >= [ih][1].PMin && [ih][0].PClosing <= [ih][1].PMax

• فیلتر نوسانات قیمتی: این فیلتر به شما کمک می‌کند تا سهامی را که نوسانات قیمتی مشخص و محدودی دارند، شناسایی کنید. با تنظیم این فیلتر در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال، می‌توانید سهامی را که در حالت رنج هستند، پیدا کنید.

(LT) [ih][0].PLow > [ih][1].PMin && [ih][0].PHigh < [ih][1].PMax && [ih][0].PClosing > [ih][1].PLow && [ih][0].PClosing < [ih][1].PHigh

• (LT) در ابتدای فیلتر نشان‌دهنده این است که فیلتر باید در دیده‌بان بازار (TSETMC) اعمال شود.
• [ih][0] نشان‌دهنده اطلاعات روز جاری است.
• [ih][1] نشان‌دهنده اطلاعات روز قبل است.
• .Vol حجم معاملات را نشان می‌دهد.
• .PClosing قیمت پایانی را نشان می‌دهد.
• .PMin حداقل قیمت روز را نشان می‌دهد.
• .PMax حداکثر قیمت روز را نشان می‌دهد.
• .PLow پایین‌ترین قیمت روز را نشان می‌دهد.
• .PHigh بالاترین قیمت روز را نشان می‌دهد.